關于沅江市2022年預算調整方案（草案）的報告
——2022年10月26日市第十八屆人大常委會第六次會議上
市財政局局長 周武波
主任，各位副主任，各位委員：
我受市人民政府委托，現就沅江市2022年預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。
今年預算執行過程中，因新增均衡性轉移支付、債券資金，財稅收入發生變化，以及新增“三保”支出、債券支出等剛性支出，導致收入和支出與年初預算相比有所變動。根據《預算法》和預算管理相關規定，將新增均衡性轉移支付、新增債券資金、增加調入資金、財稅收入增減和支出增減的情況，納入預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準。
一、新增地方政府債券使用情況
今年省下達我市新增地方政府債券167826萬元，其中一般債券93326萬元（含再融資債券69526萬元），專項債券74500萬元。
新增地方一般債券23800萬元用于S507茶黃線公路建設13129萬元，S313樂漉線公路建設1000萬元，S220黃茅洲大橋南至八形汊公路建設3450萬元，重要縣鄉道建設2371萬元，客運總站建設600萬元，長春垸西線堤頂道路硬化工程2624萬元，小型水庫除險加固626萬元。政府債務還本69526萬元。
專項債券74500萬元用于中聯重科配套產業園一期工程機械配套產業園建設項目25000萬元，沅江市中醫醫院門診綜合樓建設項目6000萬元，沅江市第二殯儀館建設項目11000萬元，沅江市公益性公墓建設項目4200萬元，沅江市鄉鎮污水處理設施及配套管網建設項目21000萬元，沅江市公辦幼兒園建設項目2100萬元，沅江市2021年老舊小區改造工程項目3000萬元，2022年老舊小區改造工程項目2200萬元。
二、預算調整方案（草案）
（一）市本級一般公共預算調整方案（草案）
根據《預算法》和預算管理相關規定，將新增均衡性轉移支付、新增債券資金、新增財稅收入、上年結轉資金、預算穩定調解基金、增加調入資金、非稅收入減少（砂石收入）和支出增減的情況，納入預算調整方案，具體如下：
2022年市本級一般公共預算總收入調整為612645萬元，比年初預算473266萬元，增加收入139379萬元。一般公共預算總支出調整為612645萬元（含上解上級支出14186萬元，比年初預算數7186萬元增加7000萬元，結轉下年支出68407萬元），比年初預算473266萬元，增加139379萬元。其中一般公共預算支出530007萬元，比年初預算數466080萬元增加63927萬元。
1.收入變化情況
經測算，預計市本級收入比年初預算增加139379萬元。其中，收入增加因素197679萬元（含上年結轉79008萬元），收入減少因素58300萬元。
收入增加項目具體是：（1）本級稅收收入1750萬元；（2）均衡性轉移支付資金18321萬元（含減稅降費轉移支付14300萬元）；（3）預算穩定調解基金2900萬元；（4）上年結轉收入79008萬元；（5）政府性基金調入資金71900萬元；（6）新增地方政府一般債券收入23800萬元。
收入減少項目是：非稅收入減少58300萬元，主要是國有資源有償使用收入（砂石收入）減收。
2.支出變化情況
經測算，預計一般公共預算總支出由473266萬元調整為612645萬元，調增139379萬元，其中上解上級支出增加7000萬元，結轉下年支出68452萬元，一般公共預算支出由466080萬元調整為530007萬元，增加63927萬元。一般公共預算支出增加具體明細如下：
（1）公共安全支出增加500萬元；（2）教育支出增加597萬元；（3）社會保障和就業支出增加8630萬元；（4）衛生健康支出增加2071萬元；（5）城鄉社區支出增加4093萬元；（6）農林水支出增加3782萬元；（7）交通運輸支出增加10560萬元；（8）金融支出增加107萬元；（9）自然資源海洋氣候等支出增加1697萬元；（10）災害防治及應急管理支出增加3590萬元；（11）其他支出增加28300萬元。
（二）市本級政府性基金預算調整方案（草案）
1.政府性基金收入預算調整情況
經測算，預計在年初預算的基礎上，政府性基金總收入預算由87235萬元調整為255227萬元，調增167992萬元，其中，增加專項債券轉貸收入74500萬元，增加國有土地使用權出讓收入7000萬元，增加其他砂石收入45100萬元（其中紅石公司1700萬），增加三峽集團特許經營權收入7700萬元，增加其他收入26200萬元（其中鄉鎮小水廠出讓收入20000萬元），增加上年結轉收入10492萬元。減少旱改水收入3000萬元。
2.政府性基金支出預算調整情況
經測算，預計在年初預算的基礎上，政府性基金總支出由87235萬元調整為255227萬元，調增167992萬元。
其中，社會保障和就業支出增加481萬元，城鄉社區支出增加950萬元，農林水支出510增加萬元，地方政府專項債務付息支出增加3322萬元，其他政府性基金支出增加7637萬元，專項債券安排的支出74500萬元。調出資金增加71900萬元。結轉下年支出8692萬元。
三、其他相關情況說明
（一）預備費使用情況。年初預算安排預備費5000萬元，截至目前為止已動用預備費3781.02萬元。
（二）上級新增專項轉移支付情況。年初按上年提前下達的專項轉移支付納入預算收入為26850萬元，到目前為止實際下達專項轉移支付為33640萬元，新增6790萬元。因新增的專項轉移支付不納入預算調整范圍，特此說明。
（三）上年結余資金使用情況。2022年上年結轉資金余額79008萬元，按照省財政廳《關于推進盤活財政存量資金有關事項的通知》（湘財預〔2015〕27號）文件要求，我市采取有效舉措，加快支出進度，至目前已列支55939萬元，另盤活存量資金7986萬元，共占上年結轉資金的80.9%。
（四）存量資金使用情況。2022年盤活以前年度存量資金15501萬元，其中盤活預算內資金2764萬元，盤活特設專戶資金5489萬元，盤活以前年度上級指標7248萬元。已重新安排支出3445萬元，剩余盤活的存量資金統籌用于保障“三保”及政府性債務還本付息等支出。
后段，我們將主動擔當作為，奮力攻堅克難，凝聚工作合力，切實加大財稅征管和基金收入征繳力度，確保實現調整后的財稅收入與基金收入目標，堅決兜牢“三保”底線，堅決守牢債務紅線。同時，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持精打細算節儉辦一切事業，堅持硬化預算約束。從嚴控制和壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴禁無預算超預算列支，全力確保市人大批準的預算執行到位，為建設洞庭湖區核心城市貢獻財政力量。
以上報告，請予審議。
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