關于沅江市2021年預算調整方案（草案）的報告
——2021年10月20日在市第十七屆人大常委會第四十一次會議上
市財政局局長提名人選 周武波
主任，各位副主任，各位委員：
我受市人民政府委托，現就沅江市2021年預算調整方案（草案）報告如下，請予審議。
今年預算執行過程中，因新增均衡性轉移支付、債券資金，財稅收入發生變化，以及新增債券支出、運轉經費等剛性支出，導致收入和支出與年初預算相比有所變動。根據《預算法》和預算管理相關規定，將新增均衡性轉移支付、新增債券資金、新增財稅收入、減少調入資金和支出增減的情況，納入預算調整方案，提請市人大常委會審查和批準。
一、新增地方債券使用情況
今年省下達我市新增地方政府債券122488萬元，其中一般債券38788萬元（含借新還舊債券21388萬元），專項債券83700萬元。
一般債券38788萬元用于茶黃線等公路建設8000萬元，重要縣鄉道1226元，竹蓮互通建設1554萬元，凌云塔學校建設1500萬元，泗湖山鎮初級中學1000萬元，芙蓉學校建設1500萬元，危橋改造220萬元，農村改廁1689萬元，小型水庫維護711萬元，政府債務還本21388萬元。
專項債券83700萬元用于漁民新村建設29800萬元，人民醫院二期建設20000萬元，其他項目33900萬元。
二、預算調整方案（草案）
（一）市本級一般公共預算調整方案（草案）
根據《預算法》和預算管理相關規定，將新增均衡性轉移支付、新增債券資金、新增財稅收入、減少調入資金和支出增減的情況，納入預算調整方案，具體如下：
2021年市本級一般公共預算總收入調整為498553萬元，比年初預算452518萬元，增加財力性收入46035萬元。市本級總支出調整為498553萬元，其中一般公共預算財力支出469979萬元，上解上級支出7186萬元，地方政府債券還本支出21388萬元。
1.可支配財力變化情況
經測算，預計市本級可支配財力比年初預算增加46035萬元。其中，收入增加因素89059萬元，收入減少因素43024萬元。
收入增加項目具體是：（1）均衡性轉移支付資金536萬元；（2）縣級財力保障轉移支付資金5031萬元；（3）本級財稅收入增加44704萬元（砂石收入43024萬元繳入一般公共預算）；（4）地方政府一般債券收入38788萬元。
收入減少項目是：砂石收入自6月份由稅務部門征收后由基金收入改繳為一般預算收入，減少一般公共預算調入43024萬元。
2.新增財力安排支出情況
調整預算安排新增支出46035萬元（其中新增債券支出38788萬元），具體明細如下：
（1）一般公共服務支出3613萬元；（2）國防支出2萬元；（3）公共安全支出55萬元；（4）教育支出5361萬元；（5）科技支出10萬元；（6）文化支出327萬元；（7）社會保障和就業支出774萬元;（8）衛生健康支出105萬元;（9）農林水支出2400萬元；（10）交通運輸支出11000萬元；（11）住房保障支出1000萬元；（12）還本支出21388萬元。
（二）市本級政府性基金預算調整方案（草案）
1.政府性基金收入預算調整情況
經測算，預計在年初預算的基礎上，政府性基金總收入預算由157235萬元調整為197911萬元，調增40676萬元，其中，增加專項債券轉貸收入83700萬元，增加國有土地使用權出讓收入12000萬元，減少其他政府性基金收入55024萬元（砂石收入繳入一般預算43024萬元，“旱改水”收入減少12000萬元）。
2.政府性基金支出預算調整情況
在年初預算的基礎上，政府性基金總支出預算由157235萬元調整為197911萬元，調增40676萬元，其中，增加專項債券支出83700萬元，減少調出資金43024萬元。
三、其他相關情況說明
（一）預備費使用情況。年初預算安排預備費5000萬元，截至目前為止已動用預備費4917.98萬元。
（二）上級新增專項轉移支付情況。年初按上年提前下達的轉移支付納入預算收入為295548萬元，到目前為止實際下達各項轉移支付為318580萬元（未含一般債券38788萬元），新增23032萬元。因新增的轉移支付不納入預算調整范圍，特此說明。
（三）上年結余資金使用情況。2021年上年結轉資金余額50723萬元，按照省財政廳《關于推進盤活財政存量資金有關事項的通知》（湘財預〔2015〕27號）文件要求，我市采取有效舉措，加快支出進度，至目前已列支44734.61萬元，占上年結轉資金的88.19%。
（四）存量資金使用情況。2021年盤活以前年度存量資金849.03萬元，截至目前為止已使用428.2萬元。
后段，我們將攻堅克難、主動作為，切實加大財稅征管和基金收入征繳力度，確保實現調整后的財稅收入與基金收入目標，全力保障全年重點支出。同時，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格預算管理，從嚴控制和壓減非剛性、非重點、非急需支出，強化預算約束，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全力確保市人大批準的預算執行到位。
以上報告，請予審議。
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